UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Andrychów na 2010 rok Nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236 ust. 5, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 92.134.972,84 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 90.286.715,50 zł;
2. dochody majątkowe: 1.848.257,34 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 110.781.379,84 zł,
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 89.919.095,50 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 65.215.000,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.222.503,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.992.497,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.577.630,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.147.080,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 389.585,50 zł;
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.456,00 zł;
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Andrychów, przypadające do spłaty w roku 2010 – 5.009.800,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 580.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.862.284,34 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 18.022.284,34 zł;
2) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 2.840.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.646.407,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 16.050.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 2.596.407,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.927.517,00 zł i rozchody budżetu 3.281.110,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 - 16.050.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 16.050.000,00.zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 12.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 600.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.914.560,00 zł,
- z czego:
1) rezerwę na wydatki bieżące 1.914.560,00 zł,
z tego na:
a) wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie 1.564.560,00 zł,
b) remonty w oświacie 100.000,00 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 235.000,00 zł,
d) nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów
oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych
organizowanych przez Gminę 15.000,00 zł,



§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2010 – jak w załączniku nr 7.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 158.800,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) – na łączną kwotę 158.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 9;
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej – jak załącznik nr 10.
2. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 9 i załączniku nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok – jak załącznik nr 11.

§ 10

Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1. dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 2.622.000,00 zł,
2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie 536.400,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do:
1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących – z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 10;
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących – z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 10;
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9 i załącznikiem nr 10;
d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych – z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 9;
e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem – z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 9.

§ 12

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Andrychowa do:
a) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł,
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Andrychów i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 6.000.000,00 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Burmistrza Andrychowa nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 14

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 15

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Andrychowa Prognozę Kwoty Długu Gminy Andrychów na lata 2009 – 2019 - jak załącznik nr 12.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.