Uchwała  Budżetowa

Gminy  Kościelisko

na rok 2012

Nr XI/91/11

Rady Gminy Kościelisko

z dnia 16 grudnia 2011 roku

        

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, 9 lit. c, d, i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje

 

                                                          § 1             

 

Ustala się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2012 w łącznej wysokości 29.521.668 zł, w tym:

1) dochody bieżące                 21.623.877 zł,

2) dochody majątkowe           7.897.791 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.                 Ustala się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2012 w łącznej kwocie 28.445.032 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

2.                 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.781.729 zł w tym:

1)    wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 14.295.047 zł, z czego:

a)       wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.735.513 zł;

b)       wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.559.534 zł;

2)    wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.067.600 zł;

3)    wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.553.078 zł;

4)    wydatki bieżące  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  w łącznej kwocie 263.649 zł;

5)    wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2012 – w kwocie łącznej 148.830 zł;

6)    wydatki na obsługę długu publicznego 453.525 zł;.

3.     Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  8.663.303 zł, w tym:

1)    wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.663.303zł; z czego na

a)       wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5.896.311 zł;

zgodnie z załącznikiem 2.1. do niniejszej uchwały

 

§ 3

1.     Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.076.636 zł, która zostanie przeznaczona na wskazaną w rozchodach spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.     Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.076.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3.     Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)       kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym:

a)       na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

b)    na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł,

4.     Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust 3.

 

§ 4

1.     Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 187.000 zł

2.     Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 113.000 zł, w tym

1)       na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 60.000 zł,

2)       na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 53.000 zł

 

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się:

1)       dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie  z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

2)       dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3)       dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

4)       Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą z godnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 6

1.  W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 51.924 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 51.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2.  Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3.  O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

 

§ 7

1.     Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

a)     dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 510.000 zł,

b)    dla innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadań własnych Gminy Kościelisko realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w wysokości 289.300 zł,

c)     dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli w kwocie 132.300 zł,

d)    na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku- prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 135.000zł,

2.  Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 9 do Uchwały.

 

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do:

 

1)    Dokonywania zmian w planie wydatków Budżetu w granicach działu                klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne

2)    Przekazywania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planach wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków  na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

3)    Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę Budżetu Gminy.

4)    Udzielania pożyczek spłacanych w tym samych roku budżetowym do kwoty 200.000 zł oraz udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 500.000 zł w roku budżetowym.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelisku.