Uchwała Nr IV/18/2011
Rady Gminy w Książu Wielkim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Książ Wielki na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. b/d/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214 ust 1,art. 215,art.217,art. 235,art.237 art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) art. 2 pkt. 2, art. 9 pkt. 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z póź. zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 16.670.657,32 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 13.888.245,75 zł;
2) dochody majątkowe: 2.782.411,57 zł; zgodnie z Tabelą nr 1
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 19.796.957,78 zł, zgodnie z Tabelą nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.148.239,78 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 9.777.780,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.970.797,00zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.806.983,00zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 256.410,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.834.085,00zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 850.604,78 zł; z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 725.268,62zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 350.000,00 zł;
6) wydatki przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie zawartą umową w wysokości 10.000,00 zł. zgodnie z Tabelą nr 3.
7) Rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 69.360,00.zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.648.18,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.648.718,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.675.718,00zł; . zgodnie z Tabelą nr 4.
§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.126.300,46 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 771.429,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek( na prefinansowanie) w kwocie 1.486.094,00zł
c) sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 868.777,46zł zgodnie z Tabelą nr 5.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.189.523,00 zł , z następujących tytułów;
a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1486094,00 zł,
b) zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW w kwocie 771.429,00 zł
c) sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,00zł
d) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu w kwocie 32.000,00zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.063.222,54 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych pożyczekz WFOŚi GW w kwocie 97.000,00 zł
b) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze srodków Unii Europejskiej w kwocie 966.222,54zł
4. Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 2lit. a, b, c
b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3ust. 3 lit. a, b,
c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.486.094,00zł.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 30.000,00zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 39.360,00 zł;
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 39.360,00zł,
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; zgodnie z Tabelą nr 6;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami; zgodnie z Tabelą nr 7;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zgodnie z Tabelą nr 8
4. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 30.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy roku 2011 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:
1) do dokonywania zmian budżetu:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;
b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacji .
2) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 300.000,00 zł.
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaciągania zobowiązań,
5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książ Wielki.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
