Uchwała Nr XI/66/2011
Rady Gminy Limanowa
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2012 rok

Na podstawie art. 211 art. 212, art. 214, art. 239, art. 264, ust. 3 i art. 266 ust. 2 art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 września 2010r, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Limanowa - uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 70 550 000,00 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w kwocie: 62 015 467,00 zł, w tym:
   - środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 252 895,00 zł,
   b) dochody majątkowe w kwocie: 8 534 533,00 zł, w tym:
   - środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 8 534 533,00 zł,

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 69 121 684,00zł jak w złączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54 918 244,00 zł
   a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 38 627 311,00 zł, z czego:
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 508 016,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12 119 295,00 zł,
   b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 605 971,00 zł,
   c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 591 000,00 zł,
   d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 800 000,00 zł,
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 w kwocie 293 962,00 zł,
   
   - jak w załączniku Nr 2.1 do uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 14 203 440,00 zł, w tym:
   f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 203 440,00 zł, z czego:
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 122 440,00 zł
   
   - jak w załączniku Nr 2.2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 428 316,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 8 428 316,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki nieprzewidziane w kwocie 250 000,00 zł,
2. rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 138 111,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki obejmują:

1. dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183 000,00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 248 000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii,
   - jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
   - jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2012 roku jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2012 jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Udziela się z budżetu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi w kwocie 360 000,00 zł.

§ 9.

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
2. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy:

1. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
   a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
   b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
   c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
   d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
   e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkami majątkowymi lub nowego rozdziału majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2012r, upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek z tytułów i w kwotach określonych w § 8,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
3. zaciągania w 2012 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Limanowa i termin zapłaty upływa w 2013r. do kwotę 5.000.000,00 zł,

§ 12.

Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012r, odpowiednio do zakresu i szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załączniki do uchwały