UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MICHAŁOWICE
NA ROK 2011
Nr V/ 17 /2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 24 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 21 662 640,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 19 649 269,00 zł;
2) dochody majątkowe: 1 968 371,00 zł - jak w tabeli Nr 1, zamieszczonej w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 24 043 164 ,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 18 552 464,00 zł, jak w tabeli nr 2 zamieszczonej w części tabelarycznej niniejszej uchwały.,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 490 700,00 zł, jak w tabelach 3 i 4 zamieszczonych w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18 552 464,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 18 552 464,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 489 235,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 493 729,84 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 323 683,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 552 105,02 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 275 101,14 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 419 110,00 zł;
– jak w tabeli nr 2 zamieszczonej w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 490 700,00 zł zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje w kwocie 5 390 700,00 zł;
2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 100 000,00 zł;
– jak w tabelach 3 i 4 zamieszczonych w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 380 524,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciąganych pożyczek 0,00 zł,
2) z zaciąganych kredytów w kwocie: 1 500 000, 00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 320 000, 00 zł
2. Ustala się:
- przychody budżetu w łącznej kwocie 3 820 000,00 zł.
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 439 476,00 zł;
zgodnie z tabelą nr 5 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.;
3. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2011 w wysokości 1 500 000,00 zł,
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 179 500 ,00 zł;
- z czego:
1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000,00 zł
2) rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym w kwocie 133 500,00 zł
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z tabelą nr 6 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z tabelą nr 7 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
– zgodnie z tabelą nr 8 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
- zgodnie z tabelą nr 9 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
5) dochody i wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków PROW i POKL
- zgodnie z tabelą nr 10 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.
§ 6.
Wydatki budżetu Gminy Michałowice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie 2 363 683,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 8.
Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach - 434 000,00 zł;
2) dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice – 152 000,00 zł;
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice:
1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
§ 10.
W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11.
Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r.
– jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Tabele do uchwały.pdf
Załącznik do uchwały.pdf
