INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORONIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja o zmianach w WPF wprowadzonych w I półroczu 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poronin na lata 2011-2024 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr IV/14/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku. W I półroczu 2011 roku nie nastąpiły znaczące zmiany WPF, którą zmieniono jedynie Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr VI/21/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poronin na lata 2011-2024. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana była zmianami w budżecie Gminy Poronin, które miały miejsce od daty uchwalenia budżetu, włacznie ze zmianami budżetu w dniu 30 marca 2011 roku. W stosunku do Uchwały budżetowej na rok 2011 dochody budżetu w tym czasie wzrosły o 660.736,00 zł, wydatki o 1.296.371,95 zł oraz przychody (wolne środki) o 635.635,95 zł. W wyniku tych zmian w miejsce nadwyżki budżetowej w kwocie 428.641 zł powstał deficyt budżetu
w wysokości 206.994,95 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 roku kształtowała się następująco:

1.        „Szkoła na 5+”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwojowych. Realizacja 2-letniego projektu
o wartości 607.775,00 zł rozpoczęła się w 2009 roku i ma się zakończyć do końca sierpnia roku bieżącego. W I półroczu tego roku na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 137.882,09 zł a od jego rozpoczęcia łączne wydatki wyniosły 561.687,66 zł.

2.        „Integracja przez aktywność w Gminie Poronin”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem. Realizacja projektu jest rozłożona na lata 2010-2012 a łączny plan wydatków wynosi 481.112,73 zł, z czego 413.901,28 zł ma pochodzić z dotacji a 67.211,45 zł pokryje Gmina ze środków własnych. W I półroczu tego roku wydatki objęte tym przedsięwzięciem zamknęły się kwotą 50.265,20 zł a od początku realizacji projektu łączne nakłady wyniosły 194.599,02 zł. Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia ma nastąpić w roku 2012.

3.        „Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej Gminy”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem projektu jest redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zainstalowanie instalacji solarnych. Realizacja projektu jest rozłożona na lata 2010-2013. Opóźnienia w realizacji tego projektu w roku bieżącym są związane z wątpliwościami, co do instalacji solarów
w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Gmina Poronin zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii prawnych związanych z pomocą publiczną a Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji tego przedsięwzięcia. Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr X/43/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poronin na lata 2011-2024 zmieniono dla tego zadania limity na poszczególne lata.

4.        „Świetlica wiejska nowa jakość większa funkcjonalność”. W ramach tego projektu miała nastąpić modernizacja budynku GOK. Przedsięwzięcie to miało być realizowane przy finansowym wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr X/43/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poronin na lata 2011-2024 z dnia 17 sierpnia 2011 roku zadanie to zostało wyłączone z przedsięwzięć wieloletnich, gdyż nie uzyskało wsparcia ze strony funduszu PROW.

5.        „Budowa przewiązki w Zespole Szkół w Poroninie”. Pierwotnie zadanie planowano do realizacji ze środków własnych jednak na część przewiązki, w której ma być utworzona ogólnodostępna otwarta świetlica złożono wniosek o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi. Z informacji uzyskanych
z Urzędu Marszałkowskiego w sierpniu wynika, iż Gmina Poronin ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 226.208,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie. Obecnie kompletowana jest dokumentacja do przeprowadzenia przetargu. Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr X/43/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poronin na lata 2011-2024 zmieniono dla tego zadania limity na poszczególne lata.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy

Stan zadłużenia Gminy na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił 13.145.860,95 zł, co
w stosunku do wykonanych za 2010 rok dochodów budżetowych (34.284.833,46 zł) daje wskaźnik 38,34 %.

W I półroczu 2011 roku dokonano spłat na łączną kwotę 1.337.320,00 zł następujących kredytów:

1.        Kredyt w PKO BP wysokości 660.000,00 zł zaciągnięty w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – spłata 660.000,00 zł.

2.        Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – łączna spłata 302.320,00 zł.

3.        Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości na kwotę 1.000.000,00 zł zaciągnięty w roku 2007 – spłata 100.000,00 zł.

4.        Kredyt w PKO BP na kwotę 5.500.000,00 zł zaciągnięty w roku 2010 – spłata 275.000,00 zł.

Przychody budżetu w postaci kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 486.000,00 zł, którą stanowi pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup średniego samochodu dla OSP Poronin.

Ponadto zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w PKO BP S.A. w wysokości 900.00,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Łącznie w I półroczu 2011 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.337.320,00 zł oraz zrealizowano przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1.386.000,0 zł, z czego 900.000,00 zł to kredyt krótkoterminowy, którego spłata nastąpi w roku bieżącym. Zadłużenie Gminy Poronin na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 12.294.540,95 zł a z tytułu kredytu krótkoterminowego 900.000,00 zł. Na zadłużenie składają się następujące kredyty i pożyczki:

1.      Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - Umowa Nr 15/05/0933 z dnia 24.08.2005 r. na kwotę 1.100.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do 31.12.2015 r. Kredyt zaciągnięto na budowę sali sportowej w Poroninie. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 687.500,00 zł.

2.      Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Umowa Nr 15/05/0934 z dnia 24.08.2005 r. na kwotę 1.500.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do 30.12.2015 r. Kredyt zaciągnięto na budowę sali sportowej w Poroninie. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 937.500,00 zł.

3.      Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - Umowa Nr 15/06/0309 z dnia 28.06.2006 r. na kwotę 1.969.264,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do 30.12.2015 r. Kredyt zaciągnięto na budowę gimnazjum w Zębie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I budowa sali sportowej. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 1.042.624,00 zł.

4.      Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Umowa Nr 15/05/0310 z dnia 28.06.2006 r. na kwotę 389.767,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do 31.12.2015 r. Kredyt zaciągnięto na budowę gimnazjum
w Zębie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I budowa sali sportowej. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 215.916,95 zł.

5.      Kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - Umowa Nr 16/2007 z dnia 19.11.2007 r. na kwotę 1.000.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do 31.12.2013 r. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 500.000,00 zł.

6.      Kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - Umowa Nr 17/2009 z dnia 17.12.2009 r. na kwotę 4.000.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do 31.12.2014 r. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 3.200.000,00 zł.

7.      Kredyt z PKO BP wysokości 5.500.000,00 zł - Umowa Nr 14/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Spłata kredytu ma nastąpić do 31.12.2020 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 5.225.000,00 zł.

8.      Pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie wysokości 486.000,00 zł - Umowa Nr P/005/11/17-5 z dnia 10 marca 2011 r. na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP
w Poroninie. Spłata pożyczki ma nastąpić do 31.01.2016 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 486.000,00 zł.

9.      Kredyt krótkoterminowy w PKO BP wysokości 900.000,00 zł - Umowa Nr 04 1020 3453 0000 8396 0041 5471 zaciągnięty w roku 2011 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Spłata kredytu ma nastąpić do 31.08.2011 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie wynosi 900.000,00 zł.

Informacja o poręczeniach udzielonych przez Gminę Poronin

W I półroczu roku 2011 Gmina Poronin nie udzieliła żadnych poręczeń. W roku 2007 Gmina udzieliła poręczenia na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie oraz na spłatę części pożyczek zaciągniętych przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Poręczenia te przedstawiaja się następujaco:

1.      Umowa poręczenia zawarta w dniu 11.04.2007 r. na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie do kwoty 1.656.387,22 zł wraz z odsetkami do wysokości 379.229,88 zł. Poręczenie zostało udzielone do dnia 30.06.2020 roku.

2.      Umowa poręczenia zawarta w dniu 10.05.2007 r. na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do kwoty 327.198,46 zł wraz
z odsetkami do wysokości 60.464,43 zł. Poręczenie zostało udzielone do czasu całkowitej spłaty pożyczki przez dłużnika tj. do dnia 31.03.2016 roku.

3.      Umowa poręczenia zawarta w dniu 10.05.2007 r. na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do kwoty 292.285,42 zł wraz
z odsetkami do wysokości 58.865,51 zł. Poręczenie zostało udzielone do czasu całkowitej spłaty pożyczki przez dłużnika tj. do dnia 31.03.2016 roku.

Łącznie Gmina Poronin udzieliła poręczeń na kwotę 2.275.871,10 zł, wraz z odsetkami do wysokości 498.559,82 zł (łącznie 2.774.430,92 zł). Corocznie w budżecie Gminy Poronin
w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczane są środki na potencjalne spłaty wynikające
z udzielonych poręczeń, które musiałyby być uruchomione gdyby Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie spłacało w/w pożyczek. W roku 2011 na ten cel zabezpieczono 166.190,00 zł. Według stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku na lata 2011-2020 pozostaje kwota 2.330.410,06 zł, która w przypadku spłaty przez spółkę przypadających na ten rok rat ulegnie zmniejszeniu o kwotę 166.190,00 zł.