Uchwała Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2012

 

Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d.) oraz lit. i.)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przeciszów uchwala, co następuje :

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łączne kwocie 18.681.753,60 zł, w tym :

1) dochody bieżące 15.261.913,05 zł;

2) dochody majątkowe 3.419.840,55 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 22.223.918,60 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 13.730.875,79 zł, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 10.598.326,07 zł, w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.096.626,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.501.700,07 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 969.364,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.782.231,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej – ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej - 139.475,81 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 241.478,91 zł.

 

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 8.493.042,81 zł, w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.447.875,81 zł,

2) dotacje – 1.045.167,00 zł

– jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie (-) 3.542.165,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.490.000,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 583.095,00 zł,

3) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 469.070,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.459.070,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.916.905,00 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.490.000,00 zł,

3) pożyczki zaciąganej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 469.070,00 zł.

 

§ 4

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie własnych zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 208.916,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.500,00 zł.

 

§ 5

 

1. Wydatki budżetu obejmują :

1) kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przeciszów w 2012 roku w kwocie łącznej 8.085.657,98 zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Przeciszów na 2012 rok na łączną kwotę  51 940,03 zł - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1), wymagana jest akceptacja wydatku po względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.

 

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatków bez takiej akceptacji.

 

§ 6

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z opłat i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki oraz dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

3) dochody  z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie w łącznej kwocie 6.403.678,94 zł, w tym :

1) dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do kosztu 1 m³ odbieranych ścieków w kwocie 234.360,00 zł,

2) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 6.169.318,94 zł, z przeznaczeniem na :

a) finansowanie rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów 1.294.081,07 zł,

b) finansowanie wymiany i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 100.000,00 zł,

c) finansowanie modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 265.000,00 zł,

d) finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie  Gminy Przeciszów i Polanka Wielka 4.510.237,87 zł.

 

§ 8

 

Upoważnia się Wójta Gminy Przeciszów do dokonywania zmian w granicach działu wydatków :

1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

4) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

5) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

 

§ 9

 

W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Przeciszów do zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Dochody budżetu na rok 2012

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Wydatki budżetu na rok 2012

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Przychody i rozchody budżetu na rok 2012

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Wydatki majątkowe budżetu

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Przeciszów

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Przeciszów na 2012 rok

 

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Dochody z opłat i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

I.         Dochody

 

 

II.        Wydatki

 

 

Załącznik Nr 8

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Dochody i wydatki oraz dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

 

I.         Dochody

 

 

II.        Wydatki

 

 

 

 

 

 

III.      Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

 

 

 

Załącznik Nr 9

do Uchwały  Nr XV/93/11

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Dochody  z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska

 

I.         Dochody

 

 

 

II.        Wydatki