Uchwała Nr XVIII/106/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt.1,2,3, art.211, art. 212, art.222, art.239, art. 258, art.264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 43 869 384,45 zł ,w tym:
1) dochody bieżące: 40 121 978,45 zł
2) dochody majątkowe 3 747 406,00 zł
- jak w załączniku Nr 1 .
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44 767 098,76 zł , w tym:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 37 054 976,76 zł, które obejmują :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 251 495,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 297 059,56 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 954 435,44 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 306 306,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 174 257,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego 1 050 000 , 00 zł;
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 272 918,76 zł
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 7 712 122,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 712 122,00 zł; z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 592 371,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2 .
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – 897 714,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 271 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 4 373 285,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 4.
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 5.
Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
§ 6.
Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 7 712 122,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
§ 7.
W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Rabka – Zdrój w łącznej kwocie 562 700,00zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim(Dz.U. z 2009r Nr 52, poz.420) – na łączną kwotę 43 552,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 .
§ 8.
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 9 .
§ 9.
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku Nr 10 .
§ 10.
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11 .
§ 11.
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 110 000,00zł.
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.
§ 12.
Udziela się z budżetu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju kwota 560 000,00 zł
2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju kwota 270 000,00 zł
§ 13.
Ustala się roczne limity dla :
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 500 000,00zł.
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 897 714,31 zł.
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 4 262 285,69 zł.
§ 14.
W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek z tytułów i kwotach określonych w §13 pkt. 1, pkt.2, pkt.3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 250 000,00zł
§ 15.
1. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:
1) dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
2. Upoważnia się Burmistrza Rabki- Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej
§ 16.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki – Zdrój.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.
|
|
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł |
