Uchwała Budżetowa Gminy Żabno  
na rok 2011
Nr IV/27/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , pkt 9 lit c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ,  art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)   – Rada Miejska  w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 66 508.894,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 40 507.096 zł,
2) dochody majątkowe: 26 001 798,00 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 81 144.402,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 389.283,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 24 511.358,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 023 843,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 487.515,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 048.272,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 643 654,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego ( odsetki i prowizje) 835 200,00 zł;
5) wydatki  na programy finansowane  z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 350.799,00 zł.
– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 44 755 119,00 zł, z czego:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44 755 119,00 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane  z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 33 230 595,00 zł;
– zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami  nr 2 i 3  .

§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 635 508,00.zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek 5.343.848 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 8.700.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 591.660 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 063 848,00 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 428 340,00 zł;
–  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 8.700.000 zł,
2) pożyczek zaciąganych w roku 2011  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.343.848  zł., w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie PROW – 1.174.972 zł.
 4. Upoważnia się Burmistrza Żabna do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 198.118 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.882.000 zł;
- z czego:
1) rezerwę na wydatki majątkowe na drogach - 1.250.000 zł,
3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych 175.000 zł,
4) rezerwę na wydatki majątkowe w sołectwach 359.000 zł,
5) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 98.000 zł.

§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.
4) Dochody  z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 6.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego-  Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego określonego w ust.1  do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.  

§ 8.
1. Upoważnia się Burmistrza Żabna:
 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych  pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
e) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 9.
W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Żabna do:
1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
      mgr Krzysztof Wójcik