Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2012
Nr XIII/149/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , pkt 9 lit c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 65.934.624 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 46.405.819 zł,
2) dochody majątkowe: 19.528.805 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 65.368.722 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40.671.243 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27.783.074 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.192.084 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.590.990 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.731.558 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.701.885 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego ( odsetki i prowizje) 1.118.165 zł;
5) wydatki na programy finansowane z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 336.561 zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.697.479 zł, z czego:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.697.479 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 17.514.430 zł;
– zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 565.902 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.400.787 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.966.689 zł;
– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały..
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 5.000.000 zł
2) pożyczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie 2.400.787 zł
na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
4. Upoważnia się Burmistrza Żabna do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.044.765 zł;
- z czego:
1) rezerwę na wydatki majątkowe - 750.865 zł,
3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych 186.900 zł,
4) rezerwę na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 107.000 zł.
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4)Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie, jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego określonego w ust.1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 8.
1. Upoważnia się Burmistrza Żabna:
1) do dokonywania zmian w granicach działu, wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach
rozdziału wydatków,
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych
jednostki budżetowej,
§ 9.
W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Żabna do:
1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.000.000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
