§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30.786.615 zł. w tym:

1) dochody bieżące: 18.696.905 zł.

2) dochody majątkowe: 12.089.710 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35.490.981 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.073.822 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 13.600.451 zł. z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.934.303 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.666.148 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.082.666 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.690.705 zł.

4) wydatki na obsługę długu publicznego 700.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.417.159 zł. w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.417.159 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 350.000 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 350.000 zł;

- jak w załączniku nr 2 i 2.1.

§ 3.

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.704.366 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł.

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.366 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.753.557 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.049.191 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych w roku 2010 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,

4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 14.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 707.089 zł;

- z czego:

1) rezerwę celową rad sołeckich i zarządów osiedli w kwocie 93.230 zł

2) rezerwę celową oświatową w kwocie 130.592 zł.

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu w kwocie 483.267 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

– zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 8.

§ 7.

1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 140.465 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 8.

1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne

– jak załącznik nr 10;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

– jak załącznik nr 11.

2. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 10 i załączniku nr 11.

§ 9.

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak załącznik nr 12;

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze - jak załącznik nr 13.

2. Upoważnia się kierownika Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 11

Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1. dla Biblioteki Publicznej w Zatorze – 221.321 zł.,

2. dla Ośrodka Kultury w Zatorze – 174.782 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Zatora do:

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 11;

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 11;

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 10 i załącznikiem nr 11;

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 10 i załącznikiem nr 11;

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego

samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku

majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 10 i załącznikiem nr 11

2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

– z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 11.

§ 13.

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Zatora do:

1. zaciągania w roku 2010r. pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu kwoty 1.000.000 zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 14.

1. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Zator i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 4.000.000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Zatora nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 15.

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16.

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Zatora Prognozę Kwoty Długu Gminy Zator na lata 2007 do 2018 – jak załącznik nr 14.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.