Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Zator
na rok 2012
Na podstawie art. 89, art. 211, art. 212, art. 217 - 220, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123; ze zm.) – Rada Miejska w Zatorze uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 31.705.640 zł. w tym:
1) dochody bieżące 23.240.493 zł.,
2) dochody majątkowe 8.465.147 zł.;
- jak w Tabeli Nr 1.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 35.643.197 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 20.956.511 zł.,
2) wydatki majątkowe 14.686.686 zł.;
- jak w Tabeli Nr 2 i 2.1.
§ 3.
1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.937.557 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.961.636 zł.,
2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 1.975.921 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.911.876 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.974.319 zł.;
– zgodnie z Tabelą Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.961.636 zł.,
2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4.750.000 zł., z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.975.921 zł.,
b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.774.079 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu
§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 553.532 zł;
- z czego:
1) rezerwę oświatową w kwocie 152.066 zł.,
2) rezerwę zarządów osiedli w kwocie 149.466 zł.,
3) rezerwę kryzysową w kwocie 52.000 zł.,
4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu w kwocie 200.000 zł.
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z Tabelą Nr 4;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
– zgodnie z Tabelą Nr 5;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– zgodnie z Tabelą Nr 6;
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z Tabelą Nr 7;
§ 6.
1. Wydatki budżetu na rok 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na łączną kwotę 157.739 zł.
– zgodnie z Tabelą Nr 8.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
§ 7.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 – jak w Załączniku Nr 1.
§ 8.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze - jak Załącznik Nr 2.
§ 9.
1. Upoważnia się Burmistrza Zatora do:
a) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
§ 10.
W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Zatora do:
-
zaciągania w roku 2012r. pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu kwoty 1.000.000 zł.
-
lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
