2009-08-07

Małopolski Urząd Wojewódzki Karta informacyjna ZF.III.0193-1-07 3    Weryfikacja wniosków o płatność pod względem formalno-merytorycznym w ramach ZPORR. Kartę nadzoruje Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich   08.10.2007

Małopolski Urząd Wojewódzki - Karta informacyjna Opis sprawy/zadania Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności dokonuje weryfikacji formalno-merytorycznej przedstawionego przez Beneficjenta wniosku o płatność pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz zgodności ze ZPORR, Uzupełnieniem ZPORR oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. Procedura dla projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR – Priorytety 1 i 3 Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z kompletem wymaganej dokumentacji  w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (utworzonym w Generatorze Wniosków Płatniczych)   Instrukcja wypełniania „Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR -  wersja z 30 maja 2007 r. na str. http://www.zporr.gov.pl/ Dokumenty są składane w Sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.  Weryfikacji formalno-merytorycznej dokonuje Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności w oparciu o listę sprawdzającą. Weryfikacja formalno-merytoryczna obejmuje w szczególności sprawdzenie: Czy wniosek został dostarczony w wymaganej przez Procedurę ilości egzemplarzy? Czy wniosek został sporządzony na prawidłowym formularzu? Czy wniosek został sporządzony przez osoby do tego upoważnione? Czy wniosek został podpisany przez osoby do tego upoważnione? Czy wniosek został złożony w przewidzianym terminie? Czy zestawienie kwot we wniosku nie zawiera błędów rachunkowych? Czy we wniosku został prawidłowo oznaczony Beneficjent? Czy we wniosku została podana prawidłowa nazwa projektu? Czy we wniosku został prawidłowo podany numer projektu? Czy do wniosku załączone zostały wszystkie faktury lub kserokopie faktur i/lub innych dokumentów o równorzędnej wartości dowodowej, wyciągów bankowych oraz innych dokumentów wymaganych przez instytucję przyjmującą wniosek (protokoły częściowego odbioru robót, zestawienie rzeczowo-finansowe, zbiorcze zestawienie załączonych do wniosku faktur)? Czy kserokopie faktur i/lub innych dokumentów o równorzędnej wartości dowodowej oraz innych dokumentów wymaganych przez instytucję przyjmującą wniosek zostały poświadczone za zgodność z oryginałem? Czy kserokopie przelewów i kserokopie wyciągów bankowych zostały poświadczone za zgodność z oryginałem? Czy termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego projektu? Czy kwoty ujęte we wniosku są kwotami kwalifikowalnymi? Czy zakumulowana wartość wydatków przyznanych dla projektu nie przekracza limitu środków zapisanego w umowie dofinansowania określającego maksymalny poziom refundacji ze środków? Czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem? Czy poniesione wydatki są zgodne z umową o przyznanie dofinansowania? Czy została zachowana właściwa proporcja źródeł finansowania? Czy kategorie interwencji są określone prawidłowo? Czy kwoty ujęte na fakturach/innych dokumentach o równorzędnej wartości dowodowej są zgodne z kwotami zapisanymi we wniosku? Czy faktury i/lub inne dokumenty o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone zgodnie z przelewami/wyciągami bankowymi/innymi dokumentami o równorzędnej wartości dowodowej? Czy kwota refundacji uwzględnia przychody wygenerowane w trakcie realizacji projektów i/lub ewentualne potrącenia nienależnie wypłaconych wcześniej kwot? Czy realizacja projektu następuje zgodnie z zachowaniem zasad wspólnotowych i zaleceń zawartych w umowie dofinansowania oraz zgodnie z prawem polskim, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych? W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku następuje potwierdzenie wydatków przez upoważnione osoby z tut. Wydziału, a następnie przekazanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do Oddziału ds. Obsługi Finansowej Funduszy Europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu, który dokonuje weryfikacji pod względem finansowym w oparciu o listę kontrolną, Weryfikacja finansowa obejmuje w szczególności sprawdzenie: Czy zachowany został zaakceptowany dla danego projektu procentowy udział poszczególnych źródeł współfinansowania? Czy wielkości płatności dokonanych dotychczas na rzecz projektu ze środków krajowych oraz zagranicznych są zgodne z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania, wniosku aplikacyjnego oraz kontraktu z wykonawcą? Czy nie było nadpłaty środków? Czy faktury/inne dokumenty o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone zgodnie z wyciągiem bankowym? Czy kopia wyciągu bankowego Instytucji Wdrażającej została poświadczona za zgodność z oryginałem? Czy kwota refundacji uwzględnia przychody wygenerowane w trakcie realizacji projektów i/lub ewentualne potrącenia nienależnie wypłaconych wcześniej kwot? W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku następuje potwierdzenie wydatków przez Głównego Księgowego, a następnie, jeśli środki są dostępne na rachunku, przekazanie kwalifikującej się do wypłaty kwoty na rachunek Beneficjenta.       Kogo dotyczy Podmioty uprawnione Wymagane dokumenty ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO KAŻDEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ :  kopie zapłaconych faktur lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających dokonanie płatności potwierdzone przez bank (np. przelewy, wyciągi bankowe) – (w przypadku działania 3.4 – wymagane wyciągi bankowe);  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów częściowego odbioru robót lub innych dokumentów potwierdzających realizację zadania;  lista osób upoważnionych do weryfikacji zapisów wniosku o płatność oraz załączników wraz z wzorami podpisów;  harmonogram płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały – załącznik nr 2 do Instrukcji do "wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR w ramach ZPORR – o ile harmonogram ten jest wymagany przez umowę; dodatkowo: w przypadku pierwszego wniosku o płatność:  oświadczenie beneficjenta o możliwości odzyskania VAT - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, o w przypadku realizacji projektów dot. sieci kanalizacyjnej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci kanalizacyjnej, o w przypadku realizacji projektów dot. sieci wodociągowej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci wodociągowej,  potwierdzenie numeru rachunku bankowego beneficjenta,  zakres rzeczowy projektu; w przypadku wniosku o płatność końcową:  sprawozdanie końcowe z realizacji projektu  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego odbiór prac/dostarczenie usług. WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY: a) dane identyfikacyjne projektu (pełna nazwa, numer) b) numer umowy o dofinansowanie projektu c) na pierwszej stronie oryginału faktury (przed jej skopiowanieniem) informacja w ramach jakiego programu i z jakiego funduszu współfinansowany jest projekt + „z budżetu państwa” jeśli jest współfinansowany z budżetu państwa d) tryb wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr.19 z 2004r.,poz.177) e) data, podpis i pieczątka z numerem i zakresem uprawnień inspektora nadzoru f) zapis stwierdzający sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym wraz z datą, podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do sprawdzenia g) związek wydatku z projektem (odniesienie danego wydatku do kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego) h) wartość faktury liczbowo i słownie i) klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) j) zapis „zatwierdzono do wypłaty ze środków ...” k) data, podpis i pieczątka Skarbnika/Głównego Księgowego Beneficjenta l) pieczątka z adresem siedziby Beneficjenta. Formularze/wnioski do pobrania Generator Wniosków Płatniczych  Jednostka/osoba odpowiedzialna Wydział Certyfikacji i  Funduszy Europejskich  Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności ul. Basztowa 22, Miejsce składania dokumentów Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich ul. Basztowa 22 31-156 Kraków lub składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich lub na Dzienniku podawczym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, parter pok.24 Termin załatwienia sprawy  Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o platność spełniajacego wymogi weryfikacji formalno-merytorycznrej  i  finansowej, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Instytcji Pośredniczacej. w przypadku wniosków o płatność końcową - po dokonaniu kontroli na miejscu u Beneficjenta Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z dnia 24 maja 2004 r.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresów sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216 poz. 2206 z późniejszymi zmianami), Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Tryb odwoławczy Nie dotyczy Uwagi i dodatkowe informacje Nie dotyczy

Opracował: Marzena Stachura
Opublikował:

Jan Masłyk